O menu “Gerar Boletos e Remessas” é onde você pode criar lançamentos ou visualizar os que já foram feitos para contas a receber das lojas. Através desse menu, é possível gerar boletos e remessas que as lojas devem pagar. Você pode criar PDFs dos boletos para envio às lojas e gerar remessas que serão validadas pelo banco. Além disso, o menu permite controlar o status dos pagamentos, acompanhando o que já foi pago e o que ainda está pendente, garantindo um gerenciamento eficiente das mensalidades e outros tipos de pagamentos que a loja precisa realizar para a rede.

Atualmente o sistema só possui integração com o banco SICOOB para a geração dos boletos e remessas, não sendo possível usar essa funcionalidade com outros bancos.

Para acessar o menu de Gerar Boletos e Remessas, siga os passos abaixo:

1. No sistema, navegue até Gestão de Serviços > Financeiro > Gerar Boletos e Remessas.

1. Clique no botão Novo Lançamento para iniciar um novo registro.

2. Preencha as seguintes informações obrigatórias:

   • Cliente: Selecione o cliente já cadastrado no sistema. Certifique-se de que o cliente está correto, pois os dados financeiros serão vinculados a ele.
   • Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento, que pode ser Boleto, PIX, Transferência ou Bonificação.
   • Descrição: Insira uma breve descrição que explique o motivo do lançamento.
   • Número do Documento: Este campo é gerado automaticamente pelo sistema, garantindo a unicidade do documento.
   • Valor do Lançamento: Insira o valor total que o cliente deverá pagar.

3. Preencha as informações adicionais (opcionais) conforme necessário:

   • Desconto: Valor em reais que será descontado do total, se aplicável.
   • Multa: Valor da multa, caso o pagamento esteja atrasado.
   • Juros: Valor dos juros aplicáveis.
   • Valor Recebido: Caso o pagamento já tenha sido efetuado, insira o valor aqui.
   • Centro de Custo ID: Se o sistema trabalha com centros de custo, selecione o ID correspondente.
   • Data de Emissão, Vencimento e Recebimento: Insira as datas apropriadas para cada campo.
   • Conta Corrente ID: Selecione a conta corrente onde o pagamento será depositado, caso aplicável.
   • Observação: Qualquer observação adicional sobre o lançamento pode ser inserida aqui.

4. Após preencher todos os campos necessários, clique no botão Gravar para concluir o lançamento. O sistema agora terá esse lançamento registrado para futuras consultas ou ações.

Para localizar um lançamento específico, você deve preencher ao menos uma das seguintes opções de datas:

• Data Inicial e Final do Lançamento
• Data Inicial e Final da Emissão
• Data Inicial e Final do Vencimento
• Data Inicial e Final do Recebimento

Outras opções para refinar a pesquisa incluem:

• CNPJ do Cliente: Selecione o CNPJ se desejar filtrar por um cliente específico.
• Clientes: Escolha o nome do cliente para uma busca mais direta.
• Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento utilizada.
• Número do Documento: Digite o número do documento para localizar um lançamento específico.
• Status: Selecione o status atual do lançamento, como A receber, Registrada no Banco, Recebida, Isento ou Perda.

Clique no botão Pesquisar para executar a pesquisa. O sistema mostrará todos os lançamentos que correspondem aos filtros aplicados.

Para replicar um lançamento, selecione-o marcando o checkbox ao lado direito do lançamento na lista de resultados. Clique no botão Replicar Lançamento para duplicar o registro, que poderá ser editado conforme necessário antes de ser salvo.

Para mudar o status de um lançamento, selecione-o usando o checkbox ao lado direito. Clique no botão Alterar Status. Escolha entre as opções Isento ou Perda. Clique em OK para confirmar a alteração.

1. Selecione o lançamento que deseja processar marcando o checkbox ao lado direito.
2. Clique no botão Gerar Boleto. O sistema criará um arquivo PDF que você pode baixar e enviar ao cliente.
3. Clique no botão Gerar Remessa para gerar um arquivo de remessa (em formato .txt). Este arquivo deve ser importado no banco para validar o boleto gerado.

O boleto só será validado após a importação da remessa no banco. Certifique-se de completar este passo.

Para editar um lançamento existente, selecione-o marcando o checkbox ao lado direito. Clique no ícone de Lápis para abrir a tela de edição e ajustar os campos conforme necessário.

Para excluir um ou mais lançamentos:

1. Selecione os lançamentos desejados marcando os checkbox ao lado direito.
2. Clique no botão Excluir Marcados para deletar todos os registros selecionados.
3. Para excluir um único lançamento, clique no ícone de Lixeira ao lado direito do lançamento específico.