O menu “Contas a Pagar” permite realizar o lançamento de despesas a pagar para os fornecedores da rede. Com esse menu, é possível manter um controle sobre as obrigações financeiras da rede, acompanhando tanto o que ainda precisa ser pago quanto o que já foi quitado. Além disso, o sistema oferece a opção de pesquisar e visualizar os lançamentos, permitindo que você consulte facilmente as informações sobre os pagamentos já realizados ou os que estão pendentes. Isso ajuda a garantir uma gestão financeira mais organizada e eficiente, evitando atrasos e facilitando o planejamento das finanças da rede.
Para acessar o menu, siga o caminho:
Gestão de Serviços > Financeiro > Contas a Pagar
Fazendo um Novo Lançamento no Contas a Pagar
- Clique no botão “Novo Lançamento” para iniciar o registro de uma nova despesa.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
- Fornecedores: Selecione o fornecedor para o qual o pagamento será efetuado. (obrigatório)
- Descrição: Informe a descrição do pagamento, detalhando do que se trata. (obrigatório)
- Número do Documento: Insira o número do documento que identifica o pagamento. (obrigatório)
- Valor: Informe o valor total a ser pago. (obrigatório)
- Desconto: Caso haja desconto, informe o valor.
- Multa: Se houver multa por atraso, insira o valor correspondente.
- Juros: Informe os juros aplicáveis em caso de atraso.
- Valor Pago: Se o pagamento já foi realizado, insira o valor que foi pago ao fornecedor.
- Data de Emissão: Selecione a data de emissão do documento de pagamento.
- Data de Vencimento: Indique a data em que o pagamento vence.
- Data de Pagamento: Se o pagamento já foi realizado, informe a data em que foi pago.
- Clique no botão “Gravar” para finalizar o lançamento.
Pesquisando um Lançamento no Contas a Pagar
Selecione pelo menos um dos critérios para a pesquisa dos lançamentos:
- Data Inicial e Final do Lançamento: Especifique o período do lançamento.
- Data Inicial e Final da Emissão: Defina o período de emissão dos documentos.
- Data Inicial e Final do Vencimento: Determine o intervalo de vencimento.
- Fornecedor: Selecione o fornecedor. (opcional)
- Número do Documento: Digite o número do documento. (opcional)
- Status de Pagamento: Escolha entre “A Pagar” ou “Paga”. (opcional)
Clique no botão “Pesquisar” para obter os resultados.
Editar ou Excluir Lançamento
Para editar, clique no ícone de "lápis" ao lado do lançamento desejado. Para excluir, utilize o ícone de "lixeira".