O menu Conta Corrente permite que as lojas acompanhem os valores pendentes ou já pagos pela rede em relação às ações trade. Todas as premiações das “Ações Trade”, configuradas para serem creditadas na conta corrente, são exibidas neste menu. Dessa forma, as lojas podem monitorar quanto ainda têm a receber pelas ações concluídas. Além disso, a rede tem acesso ao histórico completo dos pagamentos já realizados e dos valores que ainda estão pendentes, facilitando a gestão financeira e o controle das transações entre a rede e as lojas.

Para acessar o menu Conta Corrente, basta ir em:

Gestão Trade > Conta Corrente

1. Acessando o menu, é possível fazer a busca dos lançamentos do Conta Corrente através dos seguintes filtros:

   • a. Data Inicial e Data Final do período
   • b. Nome da loja
   • c. Nome do Grupo de loja
   • d. Histórico: Nome da ação trade
   • e. Status do pagamento se está como: Pendente, Pago ou Estornado
   • f. Nome da bandeira que pertence à loja

2. Ao preencher os filtros com as informações necessárias, clique no botão “Pesquisar” para exibir o resultado.

3. Através do resultado, os seguintes campos são exibidos:

   • a. Nome do beneficiário, que é o nome da loja
   • b. Bandeira a qual pertence à loja
   • c. Valor pendente a ser pago à loja
   • d. Valor que já foi pago à loja
   • e. Valor total somando o que já foi pago e o que está pendente

   Esses valores são creditados no Conta Corrente através das ações de trade, tanto de Exposição quanto de Compra, com isso a rede tem um histórico do que está pendente a pagar para a loja e o que já foi pago.

4. Para dar baixa a um valor pendente a ser pago para a loja, basta selecionar o valor pendente através do check box e clicar no botão “Baixar Marcado”, selecionar a quantidade do valor que vai ser dada baixa e clicar no botão “Confirmar”.

5. Para fazer uma importação de lançamento, basta clicar no botão “Importar Lançamento” e seguir os passos:

   • Selecionar a data correspondente ao lançamento

   • Informar o histórico, que é a descrição do lançamento

   • Tipo de operação, se vai ser um crédito ou um débito

   • Selecionar um arquivo em CSV com as seguintes informações:

     • Layout do arquivo: Arquivo deve ter a extensão .csv
     • Cada linha do arquivo conterá duas informações: CNPJ e Valor. As informações deverão ser separadas por: “;”
     • O CNPJ pode ou não conter a máscara, e o valor pode ser separado por: “.” ou “,”

     Exemplo:

     11111111111111;10.50
     11.111.111/1111-11;10,50
     11,111,111/1111-11;10,50

6. Clique no botão “Gravar” para concluir a importação.

7. Na tela inicial, no resultado da pesquisa, é possível visualizar os detalhes dos valores pagos e pendentes, clicando no nome da loja trazida no resultado.

8. Clicando no nome da loja, as seguintes informações são exibidas:

   • a. Histórico do lançamento ou o nome da ação trade
   • b. Nome da loja
   • c. Data do lançamento
   • d. Valor do lançamento
   • e. Status do lançamento se está como Pago ou Pendente
   • f. A data da baixa do valor, caso haja uma baixa

9. É possível dar baixa no valor separadamente selecionando-os e clicando no botão “Baixar Marcados” ou fazer o estorno do valor selecionando-os e clicando no botão “Estornar Marcados”.

10. Caso haja a necessidade de fazer a exportação do histórico de pagamentos do “Conta Corrente”, basta clicar no botão “Exportar para Excel” após fazer a pesquisa na tela inicial.